取扱投信基準価額一覧 DFC FUNDGUIDE
データ:2020/07/10現在
分類 ファンド名 ※1 運用会社
※2
基準価額
(円)
前日比
※3
純資産額
(百万円)
国内株式 日経225リスクコントロールオープン AM−One 14,406 -125 1,129
フィデリティ・日本小型株・ファンド(フィデリティ・ファンド・ファミリー) フィデリティ 33,970 -528 28,434
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) フィデリティ 7,774 -187 27,339
損保ジャパン日本株オープン (愛称 : むぎわら帽子) 損保ジャパン 8,963 -154 346
One国内株オープン (愛称 : 自由演技) AM−One 21,387 -232 17,148
DL日本株式オープン (愛称 : 技あり一本(るいとう)) AM−One 10,869 -124 1,045
国内 株式(インデックス型) 日経225ノーロードオープン AM−One 15,820 -168 156,715
国内債券 DLIBJ公社債オープン(短期コース) AM−One 10,048 +4 21,864
国内 不動産投信 DIAM J−REITオープン(毎月決算コース) (愛称 : オーナーズ・インカム) AM−One 3,899 -50 73,209
海外 株式 米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジあり> (愛称 : グレート・アメリカ) AM−One 10,231 -172 1,150
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし> (愛称 : グレート・アメリカ) AM−One 10,254 -189 5,925
DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) (愛称 : 世界配当倶楽部) AM−One 6,852 -116 10,750
海外債券 USストラテジック・インカム・ファンドAコース(為替ヘッジあり) (愛称 : 債券王) AM−One 9,116 +26 1,958
USストラテジック・インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし) (愛称 : 債券王) AM−One 8,056 +7 10,583
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり (愛称 : 債券王) AM−One 10,901 +32 416
USストラテジック・インカム・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし (愛称 : 債券王) AM−One 12,668 +10 1,415
DIAMグローバル・ボンド・ポート毎月決算コース2 (愛称 : ぶんぱいくん) AM−One 7,710 -26 3,565
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称 : ハッピークローバー) AM−One 6,789 -63 120,522
DIAM新興資源国債券ファンド (愛称 : ラッキークローバー) AM−One 4,909 -4 6,239
DIAM高格付外債ファンド (愛称 : トリプルエース) AM−One 3,712 -11 5,738
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース 野村 10,580 +5 245,985
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース 野村 11,262 -17 34,413
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース 野村 9,651 +5 97,067
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース 野村 9,827 -15 32,732
海外 不動産投信 新光US−REITオープン (愛称 : ゼウス) AM−One 1,943 -14 444,228
DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称 : 世界家主倶楽部) AM−One 3,986 -48 52,457
海外その他資産
(短期金融資産)
ドルマネーファンド AM−One 6,868 -11 6,362
海外 資産複合 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) (愛称 : 世界三重奏) AM−One 7,933 -94 3,680
内外債券 DIAM毎月分配債券ファンド (愛称 : 円パワーズ) AM−One 8,957 +4 1,647
資産複合 投資のソムリエ AM−One 12,297 +6 228,234
クルーズコントロール AM−One 12,533 -34 18,716
フィデリティ・バランス・ファンド (フィデリティ・ファンド・ファミリー) フィデリティ 17,037 -102 8,426
DIAM世界6資産バランスファンド (愛称 : フルコース) AM−One 9,099 -84 1,274
One世界分散セレクト(Aコース) (愛称 : 100年ギフト) AM−One 9,695 -24 2,555
One世界分散セレクト(Bコース) (愛称 : 100年ギフト) AM−One 9,250 -23 5,709
One世界分散セレクト(Cコース) (愛称 : 100年ギフト) AM−One 8,556 -30 6,519
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%) (愛称 : THE GRiPS 2%) AM−One 9,629 -4 39
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク4%) (愛称 : THE GRiPS 4%) AM−One 9,297 -7 1,680
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク6%) (愛称 : THE GRiPS 6%) AM−One 8,968 -10 2,301
One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク8%) (愛称 : THE GRiPS 8%) AM−One 8,655 -13 8,837
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018−09 (愛称 : プライムOne2018−09) AM−One 9,748 +27 68,342
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018−10 (愛称 : プライムOne2018−10) AM−One 9,974 +31 12,065
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018−11 (愛称 : プライムOne2018−11) AM−One 9,913 +29 21,546
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2018−12 (愛称 : プライムOne2018−12) AM−One 9,986 +27 15,152
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−01 (愛称 : プライムOne2019−01) AM−One 9,849 +29 8,503
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−02 (愛称 : プライムOne2019−02) AM−One 9,805 +29 11,513
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−03 (愛称 : プライムOne2019−03) AM−One 9,630 +28 11,228
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−04 (愛称 : プライムOne2019−04) AM−One 9,622 +28 9,456
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−05 (愛称 : プライムOne2019−05) AM−One 9,589 +27 1,970
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−06 (愛称 : プライムOne2019−06) AM−One 9,512 +27 16,951
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−07 (愛称 : プライムOne2019−07) AM−One 9,494 +26 36,543
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−09 (愛称 : プライムOne2019−09) AM−One 9,375 +25 14,278
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−10 (愛称 : プライムOne2019−10) AM−One 9,378 +24 3,224
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−11 (愛称 : プライムOne2019−11) AM−One 9,374 +24 10,379
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2019−12 (愛称 : プライムOne2019−12) AM−One 9,361 +22 19,032
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020−01 (愛称 : プライムOne2020−01) AM−One 9,333 +25 2,704
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020−03 (愛称 : プライムOne2020−03) AM−One 9,709 +9 35,823
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020−05 (愛称 : プライムOne2020−05) AM−One 10,009 +7 10,581
ゴールドマン・サックス社債/国際分散投資戦略ファンド2020−06 (愛称 : プライムOne2020−06) AM−One 10,002 +7 6,038
※1 青字のファンド名は直近月次リターンが+10%以上、赤字は-10%以下を示します。
※2 運用会社は略称で表示しております。
    フィデリティ:フィデリティ投信株式会社
    損保ジャパン:損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
    AM−One:アセットマネジメントOne株式会社
    野村:野村アセットマネジメント株式会社
※3 基準価額未着あるいは償還のファンドは日付を表示します。
取扱等の詳細については販売会社にご連絡ください。

情報提供 :(株)大和ファンド・コンサルティング

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