朝日ライフ : 朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オ

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朝日Ｎｖｅｓｔ　グローバル　バリュー株オ

追加型株式投信	基準価額 : 8,924円	運用会社 : 朝日ライフアセットマネジメント
国際株式日本除くグローバル型(ヘッジ無)	純資産額 : 24,419百万円	(基準価額、純資産額は 2010/03/10 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	マザーファンド受益証券への投資を通して、主として日本を除く世界各国株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行う。

分配方針	：	配当等収益及び売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額から、基準価額水準等を勘案して分配、自動けいぞく投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	制限なし、同一株式10%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	制限なし		申込単位	1万円以上1円単位(共通)又は1万口以上1万口単位(分配)
運用制限(その他)	新株引受(予約)権証券20%以下、同一新株引受(予約)権証券5%以下、投資信託証券5%以下、同一転換(新株予約権付)社債10%以下		価格決定	翌営業日
為替ヘッジ	ヘッジ無		受渡日	5営業日目
設定日	2000/03/24		信託報酬率	1.89%(税抜1.8%)
満期償還日	-		信託留保金	0.3%
決算日	年1回 3月16日		買付手数料	3.15%(税抜3%)～0%(注)
受託会社	みずほ信託銀行		クローズド期間	－
備考	(注)(買付手数料)販売会社が個別に定める料率。