フィデリティ : フィデリティ・日本小型株・ファンド

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フィデリティ・日本小型株・ファンド

追加型株式投信	基準価額 : 14,571円	運用会社 : フィデリティ投信
国内株式中小型	純資産額 : 30,037百万円	(基準価額、純資産額は 2010/02/08 現在)


		・運用・分配方針
		・基礎情報


		・パフォーマンスサマリー
		・基準価額・純資産額推移
		・分配金再投資基準価額推移
		・期間別月次リターン推移
		・分類内3ヶ月リターンランキング推移


		・決算時組入状況
		・決算時基礎情報
		・組入比率推移


	運用・分配方針

運用方針	：	日本の小型株式に分散投資を行う。小型株（株式時価総額が1,000億円以下）の中で、将来高い成長が見込める業種に属する企業や新技術を持っている企業などを中心に銘柄を厳選して、分散投資を行う。

分配方針	：	利子・配当収入と売買益（評価益を含む）の全額から収益分配金額は基準価額水準等を勘案して決定。累積投資可能。


	基礎情報

運用制限(株式)	制限なし、同一株式20%以下		当初一口元本	1円
運用制限(外貨建資産)	30%以下		申込単位	1万円以上1円単位(再投資）又は1万口以上1万口単位(分配)(注1)
運用制限(その他)	新株引受権証券20%以下、同一新株引受権証券5%以下、同一転換社債10%以下、投資信託証券5%以下、オプション5%以下		価格決定	当日
為替ヘッジ	－		受渡日	5営業日目
設定日	1998/04/01		信託報酬率	1.7115%(税抜1.63%)
満期償還日	-		信託留保金
決算日	年1回 11月30日		買付手数料	3.15%(税抜3.0%)以内で販売会社が定める料率
受託会社	三菱ＵＦＪ信託銀行		クローズド期間	なし
備考	(注1)(申込単位)販売会社が定める単位。