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| HOME ＞ ファンド情報 ＞ 追加型株式投信 ＞ 分類別サマリー ＞ 分類別一覧 ＞ | 文字サイズ ： |  |
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| 0231E01A | 年金積立インデ外債（ヘッジなし） |  |
| 追加型株式投信 | 基準価額 : 13,637円 | 運用会社 : 日興アセットマネジメント |
| 国際債券パッシブ運用型(ヘッジ無) | 純資産額 : 19,419百万円 | (基準価額、純資産額は 2010/03/12 現在) |
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| 運用・分配方針 | |||
| 運用方針 | ： | 主として、海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の債券に投資を行いシティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の値動きに連動する投資成果を目指す。 |
| 分配方針 | ： | 利子･配当等収益および売買益（評価益を含む）等の全額から、基準価額水準、市況動向を勘案して分配。自動けいぞく投資専用。 |
| 基礎情報 | |||
| 運用制限(株式) | 10%以下 | 当初一口元本 | 1円 | |
| 運用制限(外貨建資産) | 制限なし | 申込単位 | 1円以上1円単位 | |
| 運用制限(その他) | − | 価格決定 | 翌営業日 | |
| 為替ヘッジ | ヘッジ無 | 受渡日 | 5営業日目 | |
| 設定日 | 2001/10/17 | 信託報酬率 | 0.67% | |
| 満期償還日 | - | 信託留保金 | 0.2% | |
| 決算日 | 年1回 10月26日 | 買付手数料 | 1%〜0%（注) | |
| 受託会社 | ＮＣＴ信託銀行 | クローズド期間 | − | |
| 備考 | (注)(買付手数料)販売会社が定める料率。 | |||
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商号等 : 株式会社 大和ファンド・コンサルティング
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第843号
加入協会 : 社団法人 日本証券投資顧問業協会
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